Como utilizar as abas Entradas, Saídas e Transações

1. Acessando as abas do financeiro

1. No menu lateral, acesse Financeiro.
   
   
2. Clique em Entradas, Saídas ou Transações, conforme a movimentação que deseja consultar.
   
   

2. Utilizando a aba Entradas (Contas a receber)

A aba Entradas exibe todas as contas a receber da instituição. Cada linha da tabela representa uma conta, e ao expandir a seta, é possível visualizar seus métodos de recebimento ou parcelas.

Principais recursos:

1. Filtros disponíveis:
   
   
   • Período de recebimento, pagamento ou atendimento.
     
     
   • Situação do pagamento, tipo de método de pagamento e conta bancária.
     
     
   • Informações de pagamento, como NSU (código da transação de cartão), número do boleto, código do pix, outros.
   • Outros!

1. Colunas importantes:
   
   
   • Recebimento: data em que a conta foi recebida (marcada diretamente na conta).
     
     
   • Pagamento: data em que o pagamento foi efetivamente processado (data da conciliação e efetivo recebimento).
     
     
   • Atendimento: data do atendimento do paciente, quando aplicável.
     
     
2. Ações disponíveis:
   
   
   • Registrar nova entrada, informando data de atendimento, categoria, paciente ou favorecido, valor, descontos, descrição e métodos de recebimento (podendo ser mais de um).
     
     
   • Emitir recibo e, se habilitado, emitir nota fiscal diretamente.
   • Funcionalidade de conferência: use para marcar contas como efetivamente recebidas e com comprovante validado e/ou para marcar o recebimento efetivo dos valores e comprovantes da sua equipe de caixa e recepção.
   • Baixar relatórios em PDF padrão, PDF personalizado ou Excel estruturado.
     
     

3. Utilizando a aba Saídas (Contas a pagar)

A aba Saídas funciona de forma semelhante à de Entradas, mas para contas a pagar da clínica/hospital.

Principais recursos:

1. Filtros disponíveis:
   
   
   • Período de vencimento, criação ou pagamento.
     
     
   • Situação do pagamento, favorecido, centro de custo, entre outros.
     
     
2. Criação de nova saída:
   
   
   • Informar favorecido, descrição, valor, datas e centro(s) de custo.
     
     
   • Permite múltiplos métodos de pagamento e contas recorrentes.
     
     
   • Possibilidade de emitir recibo para o fornecedor.
     
     
3. Relatórios e conferência:
   
   
   • Download em PDF padrão, PDF personalizado ou Excel estruturado.
     
     
   • Funcionalidade de conferência: use para marcar contas como efetivamente pagas e com comprovante validado.
     
     

4. Utilizando a aba Transações

A aba Transações reúne todas as microtransações de entradas e saídas, ou seja, cada parcela ou método de pagamento se torna uma linha na tabela.

Principais recursos:

1. Filtragem rápida:
   
   
   • Escolha visualizar todas as transações, apenas contas a receber ou apenas contas a pagar.
     
     
   • É possível combinar com filtros de período e situação.
     
     
2. Conciliação e baixa de contas:
   
   
   • Selecione uma ou mais linhas e clique em Receber selecionados para contas a receber ou Pagar selecionados para contas a pagar.
     
     
   • Defina a data de recebimento/pagamento, que pode ser retroativa.
     
     
   • O status da transação é atualizado automaticamente após a conciliação.
     
     
3. Exportação de dados:
   
   
   • Disponível em Excel (XLSX), com todas as colunas estruturadas.
     
     

5. Observações e boas práticas

• Utilize os filtros de período e situação para localizar rapidamente movimentações específicas.
  
  
• Sempre realize a conferência de entradas e saídas para garantir que os relatórios financeiros reflitam a realidade.
  
  
• No caso de parcelamentos ou múltiplos métodos de pagamento, verifique os detalhes expandindo a linha da conta.
  
  
• Para manter o controle fiscal, emita recibos e notas fiscais sempre que necessário.
  
  

6. Resumo e próximos passos

Com as abas Entradas, Saídas e Transações, você pode:

• Gerenciar contas a receber e a pagar de forma organizada.
  
  
• Filtrar, conciliar e conferir movimentações financeiras.
  
  
• Exportar relatórios completos para auditoria ou integração com outros sistemas.