Como utilizar o Dashboard e o Fluxo de caixa

1. Acessando o Dashboard Financeiro

O Dashboard Financeiro é a página inicial do módulo e oferece uma visão geral das finanças da instituição.

1. Acesse o menu Financeiro e clique em Dashboard.
   
   
2. Visualize os seguintes indicadores:
   
   
   • Saldo na conta
     
     
   • Valor a receber hoje
     
     
   • Valor a pagar hoje
     
     
   • Contas a vencer
     
     
3. Clique sobre qualquer indicador para abrir automaticamente a lista de entradas ou saídas relacionadas, já com o filtro aplicado.

1. Analise a distribuição por convênios, que mostra a proporção entre pacientes particulares e convênios faturados.
   
   
2. Confira as formas de recebimento mais utilizadas, listadas conforme sua configuração na plataforma.
   
   
3. Explore os gráficos de movimentação por período e resumos diários, semanais ou mensais, ajustando os filtros conforme necessário.

1. Acompanhe o gráfico de fluxo de caixa, que permite:
   
   
   • Filtrar por conta específica ou todas as contas;
     
     
   • Visualizar situação atual e projeções futuras de recebimento e pagamento.

Dica: O Dashboard permite filtrar por contas e visualizar separadamente cada uma delas, facilitando uma análise mais detalhada.

2. Consultando o Fluxo de Caixa

A aba Fluxo de Caixa apresenta um detalhamento do resultado financeiro por período, incluindo entradas, saídas e saldo final.

1. Acesse o menu Financeiro e clique em Fluxo de Caixa.
   
   
2. Utilize os filtros de contas para analisar:
   
   
   • Uma conta específica;
     
     
   • Ou todas as contas de forma consolidada.
     
     
3. Visualize o saldo atual de cada conta na parte superior da tela.
   
   
4. Analise a movimentação diária, incluindo:
   
   
   • Entradas previstas;
     
     
   • Saídas previstas;
     
     
   • Saldo final do dia (positivo ou negativo).
     
     
5. Clique em Ver detalhes para abrir todas as movimentações do dia:
   
   
   • Valores positivos: Entradas;
     
     
   • Valores negativos: Saídas.

1. Acompanhe o resumo mensal, que mostra:
   
   
   • Total de entradas;
     
     
   • Total de saídas;
     
     
   • Saldo final previsto para o mês.

Observação: O fluxo de caixa considera movimentações já ocorridas e também valores futuros, como recebimentos de cartão de crédito que ainda serão creditados.

3. Dicas e Boas Práticas

• Utilize os filtros de período e de contas para análises específicas.
  
  
• Monitore projeções futuras para planejar pagamentos e investimentos.
  
  
• Revise regularmente os gráficos de fluxo de caixa para evitar surpresas financeiras.
  
  
• Caso identifique discrepâncias, consulte o histórico de entradas e saídas para identificar a origem.
  
  

4. Resumo e Próximos Passos

Com o módulo Financeiro do Eyecare BI, você consegue:

• Acompanhar saldos em tempo real;
  
  
• Analisar movimentações passadas e futuras;
  
  
• Planejar o fluxo de caixa da sua instituição com segurança.