Fluxo de Conciliação Bancária

Este vídeo apresenta o funcionamento da Conciliação Financeira, incluindo os processos de conciliação manual e automática através da importação de arquivos OFX.

Tutorial sobre:

• Realizar conciliação manual
• Visualizar transações conciliadas
• Reverter conciliações
• Importar arquivos OFX
• Identificar transações sem correspondência
• Tratar divergências de valores e informações
• Conciliar transações automaticamente
• Arquivar movimentações financeiras
• Restaurar transações arquivadas
• Criar novos lançamentos pela conciliação
• Configurar permissões de acesso da conciliação
  
  

Boas práticas:

• Validar as divergências antes de confirmar o pareamento
• Conferir dados como valor, NSU e data de pagamento
• Realizar a conciliação regularmente
• Arquivar apenas movimentações que não serão tratadas no momento
• Revisar permissões de acesso dos usuários
• Garantir que os lançamentos financeiros estejam atualizados no sistema

Benefícios:

• Maior controle financeiro
• Redução de divergências bancárias
• Automatização do processo de conciliação
• Agilidade na conferência de transações
• Melhor rastreabilidade das movimentações
• Segurança no controle financeiro
• Redução de retrabalho operacional.